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Le portefeuille |
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% détenu |
Nb de titres |
Cours (€) (1) |
M€ |
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| Private Equity non coté |
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1 233 |
| APCOA |
82,25 % |
- |
- |
- |
| B&B Hotels |
74,13 % |
- |
- |
- |
| Elis |
83,38 % |
- |
- |
- |
| Europcar Groupe |
85,12 % |
- |
- |
- |
| Fraikin |
14,38 % |
- |
- |
- |
| Banca Leonardo |
19,49 % |
- |
- |
- |
| Intercos |
25,38 % |
- |
- |
- |
| Sirti |
20,98 % |
- |
- |
- |
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| Private Equity coté |
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702 |
| Rexel |
21,95 % |
56 662 386 |
8,55 |
484 |
| LT (Ipsos) |
24,76 % |
- |
19,70 |
24 |
| Accor(2) |
10,99 % |
24 747 064 |
32,59 |
193 |
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| Immobilier |
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403 |
| ANF (2) |
63,33 % |
16 511 296 |
27,40 |
352 |
| Colyzeo I et Colyzeo II |
- |
- |
- |
51 |
| Station Casinos |
- |
- |
- |
0 |
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| Actifs cotés |
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5 |
| Danone (titres nantis) |
1,62 % |
10 482 376 |
36,95 |
387 |
| Dette Danone |
- |
- |
- |
-287 |
| Danone (nantis OE) |
2,54 % |
16 433 370 |
36,95 |
607 |
| Dette Danone (OE) |
- |
- |
- |
-703 |
| Danone net |
4,16 % |
26 915 746 |
36,95 |
5 |
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| Autres titres non cotés |
- |
- |
- |
23 |
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| Trésorerie nette et équivalents (3) |
- |
- |
- |
515 |
| Autocontrôle |
3,35% |
1 846 351 |
- |
84 |
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| Valeur totale des actifs avant IS |
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- |
- |
2 965 |
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| Impôts sur les plus-values latentes |
- |
- |
- |
-49 |
|
| Valeur totale des actifs après IS |
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2 917 |
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| Nombre d’actions en circulation |
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- |
- |
55 161 316 |
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| Valeur par action après IS |
- |
- |
- |
52,9 |
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(*) L’ANR présenté ci-dessus correspond à l’ANR du 30 juin 2009 avec une mise à jour des cours de bourse des sociétés cotées (Moyenne sur 20 jours des prix pondérés par les volumes).
(1) Mise à jour des cours de bourse des sociétés cotées : Moyenne sur 20 jours des prix pondérés par les volumes.
(2) Valorisation nette des dettes nettes affectées.
(3) Y compris cash collatéraux et après déduction de la dette relative à Station Casinos pour 110,1 millions d’euros.
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