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Le portefeuille |
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% détenu |
Nb de titres |
Cours (€) (1) |
M€ |
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| Private Equity non coté |
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1 488 |
| APCOA |
82,25 % |
- |
- |
- |
| B&B Hotels |
74,13 % |
- |
- |
- |
| Elis |
83,38 % |
- |
- |
- |
| Europcar Groupe |
85,12 % |
- |
- |
- |
| Fraikin |
14,38 % |
- |
- |
- |
| Banca Leonardo |
19,49 % |
- |
- |
- |
| Intercos |
25,38 % |
- |
- |
- |
| Sirti |
20,98 % |
- |
- |
- |
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| Private Equity coté |
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886 |
| Accor(2) |
10,99 % |
24 770 365 |
37,86 |
305 |
| Rexel |
21,95 % |
56 662 386 |
9,78 |
554 |
| LT (Ipsos) |
24,76 % |
- |
20,72 |
27 |
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| Immobilier |
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446 |
| ANF (2) |
59,25 % |
15 446 685 |
30,82 |
376 |
| Colyzeo I et Colyzeo II |
- |
- |
- |
70 |
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| Actifs cotés |
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117 |
| Danone (titres nantis) |
1,62 % |
10 482 376 |
41,89 |
439 |
| Dette Danone |
- |
- |
- |
-286 |
| Danone (nantis OE) |
2,54 % |
16 433 370 |
41,89 |
688 |
| Dette Danone (OE) |
- |
- |
- |
-725 |
| Danone net |
4,16 % |
26 915 746 |
41,89 |
117 |
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| Autres titres non cotés |
- |
- |
- |
28 |
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| Trésorerie nette et équivalents (3) |
- |
- |
- |
498 |
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| Autocontrôle |
3,27% |
1 803 914 |
- |
80 |
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| Valeur totale des actifs avant IS |
- |
- |
- |
3 543 |
|
Impôts sur les plus-values latentes
et actifs d'impôts |
- |
- |
- |
2 |
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| Valeur totale des actifs après IS |
- |
- |
- |
3 545 |
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| Nombre d’actions en circulation |
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- |
55 177 039 |
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| Valeur par action après IS |
- |
- |
- |
64,2 |
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(1) Mise à jour des cours de bourse des sociétés cotées : Moyenne sur 20 jours des prix pondérés par les volumes.
(2) Valorisation nette des dettes nettes affectées.
(3) Y compris cash collatéraux et après déduction de la dette relative à Station Casinos pour 110,1 millions d’euros.
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